Le rapport Paiements dans Mews Operations présente une vue d'ensemble de tous les paiements, y compris les remboursements et les rétrofacturations, créés, annulés ou réglés au cours d'une période donnée. Vous pouvez créer des rapports pour suivre et gérer les transactions financières au sein de votre organisation. Cette mesure est indispensable pour tenir une comptabilité précise, effectuer le rapprochement des paiements et garantir le respect des politiques financières. Vous pouvez consulter régulièrement le rapport Paiements, généralement à la fin de chaque jour ouvrable ou lors des bilans financiers.

Pour afficher le rapport Paiements,

• Sur le Tableau de bord, dans la section Finances, cliquez sur ou
• Cliquez sur menu principal > Finances > Rapport Paiements.

 

Au sommaire de ce guide : 

• Paramétrer les filtres du rapport
• Comprendre les champs du rapport
  • Volume de paiement et volume de paiement via la passerelle
  • Paiements
  • Transactions
  • Demandes
  • Exportation des paiements par carte

 

Paramétrer les filtres du rapport

Utilisez les filtres suivants pour affiner le rapport en fonction de vos besoins :

• Mode :
  • Annulé : sélectionnez cette option pour uniquement inclure les paiements annulés pendant l’intervalle sélectionné.
  • Créé : sélectionnez cette option pour inclure uniquement les paiements créés pendant la période sélectionnée. 
  • Réglé : sélectionnez cette option pour inclure uniquement les paiements réglés pendant la période sélectionnée.
• Début : sélectionnez une date de début pour restreindre les résultats à une période spécifique. 
• Fin : sélectionnez une date de fin pour restreindre les résultats à une période spécifique. Remarque : Vous pouvez cliquer sur l’heure pour choisir n’importe quelle heure, même en dehors des intervalles de 15 min.   
• Statut : sélectionnez le statut des paiements que vous souhaitez inclure dans le rapport, par exemple les paiements ayant échoué ou les paiements en attente.
• Type : sélectionnez le type de transaction que vous souhaitez inclure, par exemple le paiement ou le remboursement. Remarque : Une « annulation de rétrofacturation » correspond à la somme d’argent renvoyée sur votre compte après qu’une contestation a tourné en votre faveur. 
• Filtre : sélectionnez les types de paiements que vous souhaitez inclure, par exemple les paiements en espèces ou les paiements externes.
• Options 
  • 3D Secure : sélectionnez cette option pour inclure uniquement les paiements qui doivent être vérifiés par le client.
  • Sans 3D Secure : sélectionnez cette option pour inclure uniquement les paiements qui n’ont pas besoin d’être vérifiés par le client.
• Cartes de paiement : sélectionnez les types de cartes de paiement, par exemple Visa ou Mastercard, pour uniquement inclure les paiements effectués avec ce type de carte. 
• Format : sélectionnez un format de carte de paiement, par exemple physique ou virtuelle, pour inclure uniquement les paiements effectués avec ce format de carte.
• Employé : sélectionnez un employé pour inclure uniquement les paiements traités par cet employé.
• Intégration : sélectionnez une intégration de passerelle de paiement pour uniquement inclure les paiements effectués via cette intégration. 
• Devise : sélectionnez une devise pour uniquement inclure les paiements créés dans cette devise.
• Devise du débit : sélectionnez une devise pour inclure uniquement les paiements débités dans cette devise.

Comprendre les champs du rapport

Volume de paiement et volume de paiement via la passerelle

Cette section comprend deux graphiques circulaires qui présentent la répartition de vos paiements.
 

• Volume des paiements : Répartition de tous les paiements selon qu’ils proviennent de la passerelle, du terminal ou d’autres sources. Remarque : « Autres » inclut les espèces, les factures débiteur et les paiements externes.
• Volume des paiements de la passerelle : répartition de tous vos paiements en ligne par :
  • Paiements par carte physique.
  • Paiements par carte virtuelle.
  • Paiements par prélèvement automatique.

Paiements

Cette section comprend l’ensemble de vos paiements, groupés par type de paiement.
 

Pour en savoir plus sur le statut des paiements, consultez ce guide.
 

Transactions

Cette section comprend l’ensemble de vos transactions de caisse.

 

 

Demandes

Cette section comprend l’ensemble de vos demandes de paiement.

 

• Client : le client à qui vous avez envoyé la demande de paiement.
• Expiration : la date d’expiration de la demande de paiement.
• Créé : la date et l'heure auxquelles le système a effectué la demande de paiement, ainsi que l'employé qui a traité la transaction.
• Statut : le statut de la demande de paiement.
• Motif : le motif d’envoi de la demande de paiement, choisi au moment de l’envoi de la demande de paiement. Vous choisissez cette option lorsque vous envoyez la demande de paiement.
• Montant : le montant de la demande de paiement.