Remarque : Ce guide concerne les précédents registres comptables de Mews Operations. Si votre établissement utilise les nouveaux registres comptables :

• Utilisez le nouveau rapport d'activité des balances. Ce nouveau rapport est spécialement conçu pour les comptables et fournit une vue plus détaillée des soldes et des transactions des registres. Pour en savoir plus, consultez cette FAQ dédiée aux registres comptables dans Mews Operations.

Le rapport exporté de la Balance des tiers vous donne un aperçu de tous les profils client avec des soldes impayés dans Mews Operations, en fonction des filtres sélectionnés dans le rapport.Les propriétaires des établissements, les managers, les comptables, les analystes financiers et les équipes responsables de la migration et des intégrations peuvent facilement l'exporter vers Excel pour traiter les données en fonction de leurs besoins, effectuer de nombreuses analyses financières et l'intégrer à leurs systèmes externes de gestion des finances. 

Pour exporter la Balance des tiers : 

1. Dans Mews Operations, cliquez sur menu principal > Finances > Balance des tiers. 

2. Affinez les données du rapport à l'aide des filtres disponibles. 

3. Cliquez sur Exporter.

4. Cliquez sur Exporter vers Excel. 

Au sommaire de ce guide : 

• Le rapport exporté de la Balance des tiers en mode Détaillé
  • L'onglet Données
• Le rapport exporté de la Balance des tiers en mode Groupé
  • L'onglet Données 

Le rapport exporté de la Balance des tiers en mode Détaillé 

Si vous avez sélectionné l'option Détaillé sous Mode dans la Balance des tiers, le système exporte le rapport comme suit : 

 
L'onglet Données 

L'onglet Données affiche les colonnes suivantes, dans cet ordre :  

1. Élément : le nom de l'élément.

2. Consommé : la date et l'heure auxquelles l'élément a été consommé.

3. Clôturé : la date et l'heure auxquelles l'élément de facture a été clôturé. 

4. Catégorie comptable : le type de catégorie comptable.

5. Code : le code correspondant au type de taxe.

6. TVA : la valeur du taux de TVA.

7. Factures à émettre : le montant des éléments consommés, mais qui figurent encore sur une facture ouverte.

8. Factures débiteur non réglées : le montant des éléments figurant sur des factures débiteur émises qui ne sont pas réglées.

9. Prépaiements ouverts : le montant des prépaiements figurant sur des factures qui doivent être clôturées. 

10. Produits clôturés d'avance TTC : le montant des éléments qui n'ont pas encore été consommés, mais qui ont déjà été payés et clôturés sur la facture avant l'arrivée.

11. Balance des acomptes : le montant des prépaiements, c.-à-d. des acomptes, auxquels aucun revenu consommé n'est associé.

12. Balance des encours : le montant des revenus consommés qui ne sont pas payés ou qui figurent sur une facture qui doit être clôturée.

13. Balance des tiers : le montant total de la Balance des acomptes et de la Balance des encours. Les valeurs positives représentent le montant total des revenus qui vous sont dus tandis que les valeurs négatives représentent tout montant dû au client.

14. Type de profil : le type de profil, Client ou Société.  

Le rapport exporté de la Balance des tiers en mode Groupé 

Si vous avez sélectionné l'option Groupé sous Mode dans la Balance des tiers, le système exporte le rapport comme suit : 

L'onglet Données 

L'onglet Données affiche les colonnes suivantes, dans cet ordre : 
 
 

1. Élément : le nom de l'élément.

2. Consommé : la date et l'heure auxquelles l'élément a été consommé.

3. Clôturé : la date et l'heure auxquelles l'élément de facture a été clôturé.

4. Catégorie comptable : le type de catégorie comptable.

5. Code : le code correspondant au type de taxe.

6. TVA : la valeur du taux de TVA.

7. Factures à émettre : le montant des éléments consommés, mais qui figurent encore sur une facture ouverte.

8. Factures débiteur non réglées : le montant des éléments figurant sur des factures débiteur émises qui ne sont pas réglées.

9. Prépaiements ouverts : le montant des prépaiements figurant sur des factures qui doivent être clôturées. 

10. Produits clôturés d'avance TTC : le montant des éléments qui n'ont pas encore été consommés, mais qui ont déjà été payés et clôturés sur la facture avant l'arrivée.

11. Balance des acomptes : le montant des prépaiements, c.-à-d. des acomptes, auxquels aucun revenu consommé n'est associé.

12. Balance des encours : le montant des revenus consommés qui ne sont pas payés ou qui figurent sur une facture qui doit être clôturée.

13. Balance des tiers : le montant total de la Balance des acomptes et de la Balance des encours. Les valeurs positives représentent le montant total des revenus qui vous sont dus tandis que les valeurs négatives représentent tout montant dû au client.

14. Type de profil : le type de profil, Client ou Société. 

Pour en savoir plus sur la Balance des tiers, consultez ce guide.