Comment faire correspondre les versements Adyen dans le Rapport Paiements et le Bilan comptable Mews Payments ?

Pour garantir l'exactitude de vos rapports financiers et faciliter le suivi de certains débits, il peut arriver que vous deviez rapprocher les versements effectués par Adyen des informations figurant sur votre site Mews Payments ou dans le rapport de paiement. Votre personnel financier peut le faire en utilisant les informations obtenues sur le site Mews Payments Balance, ou en utilisant les filtres appropriés dans le rapport de paiement. Vous pouvez le faire lorsque vous recevez vos versements pour vous aider à résoudre les incohérences.

Au sommaire de ce guide :

• Rapport Bilan comptable Mews Payments
• Rapport Paiements

Rapport Bilan comptable Mews Payments

Pour faire correspondre le versement d'Adyen, vous utilisez la pièce d'identité du versement, qui se trouve sur le site Mews Payments Balance. Pour trouver la pièce d'identité du versement :

1. Sur Mews Operations, allez dans le menu principal > Finance >Mews Payments Balance.
2. Sous Identifiant[SG3], repérez le numéro qui correspond à la pièce d'identité du versement Adyen.

3. Cliquez sur le versement pour afficher les débits inclus dans ce versement spécifique.

La fenêtre latérale Payout detail[DF4] montre les frais de plateforme ainsi qu'une description de la transaction d'équilibrage, avec l'identité du versement correspondant. Cliquez sur Créer.

Note : Il peut arriver qu'une transaction supplémentaire apparaisse dans votre versement. Cela se produit lorsqu'Adyen Marketpay crée deux transactions pour un seul versement. Ces montants de transaction peuvent être positifs ou négatifs. Vous les utilisez pour équilibrer le montant des versements afin d'éviter les incohérences dans le total des versements montré dans le rapport sur la balance du marchand. Cliquez sur Créer. Cliquez sur Créer.

Rapports Paiements

Vous pouvez utiliser le rapport sur les paiements pour obtenir plus de détails, notamment sur les débits, les informations sur les clients ou les informations sur les cartes de paiement.

Par exemple, si le versement a été créé le 03/08/20, vous devrez vérifier la semaine précédant l'envoi du versement. Dans cet exemple, il s'agira de la semaine du 28/07/20 au 03/08/20.

Pour localiser le versement dans le rapport de paiement :

1. Sur Mews Operations, allez dans le menu principal > Finance > Rapport de paiement.
2. Renseignez les champs suivants :
   • Mode : Cliquez sur la liste déroulante pour sélectionner Settled.
   • Début : Cliquez pour saisir la date de début.
   • Fin: Cliquez sur ce bouton pour saisir la date de fin.
   • Statut : Cliquez sur la liste déroulante pour sélectionner Réglé.
   • Type : Cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez Paiement, Rétrofacturation, Annulation de rétrofacturation et Remboursement.
   • Filtrer : Cliquez sur la liste déroulante pour sélectionner Passerelle pour paiements CC.

3. Cliquez sur Export > Export to Excel.

Cela permet de localiser les versements Adyen dans le rapport Mews Payment. Dans le rapport exporté, vous pouvez filtrer tous les paiements compris dans le versement concerné par l'identifiant de règlement.

Pour plus d'informations sur le Bilan comptable Mews Payments et les Rapports Paiements, suivez ces liens :