Wie du Buchhaltungsberichte mit der Ledger-Berichterstattung in Mews Operations abgleichst

Bei der Umstellung auf eine neue Buchhaltungsberichterstattung vergleichst du deine Buchhaltungsberichte mit den Ledger-Berichten in Mews Operations. Zu deinen Buchhaltungsberichten gehören der Bestellbericht, der Accounting Ledger-Bericht und das Buchungsjournal. Als Mitarbeiter im Finanz- oder Betriebsbereich nutzt du diesen Prozess, um Vertrauen in die neue Berichterstattung aufzubauen, bevor du die Umstellung auf die Buchhaltung mit Ledger abschließt. Sobald du die Umstellung abgeschlossen hast, musst du die beiden Berichtstypen nicht mehr miteinander vergleichen.

In diesem Artikel kannst du mehr über Folgendes erfahren:

• Voraussetzungen
• Falls in deiner Unterkunft keine Anzahlung verlangt wird
• Falls in deiner Unterkunft Anzahlungen erhoben werden

Voraussetzungen

Bevor du Berichte abgleichst, überprüfst du deine Unterkunfts-Einstellungen unter Mews Operations. Diese Einstellungen beeinflussen die Darstellung von Transaktionen in den Berichten und können zu Abweichungen führen, wenn sie nicht mit deinen Betriebsabläufen übereinstimmen.

Das musst du überprüfen:

• Dein operativer Bearbeitungszeitraum und dein Buchhaltungsbearbeitungszeitraum, die definieren, wie lange du Auftragspositionen und Reservierungsdaten aktualisieren kannst. Beide Fenster wirken sich ausschließlich auf die Daten in deinen Berichten zur Buchhaltung aus. Die Daten im Ledger-Bericht sind unveränderlich.
• Deine Definition des Geschäftstages, die bestimmt, welches Datum das System jeder Transaktion in der Buchhaltung zuweist

So überprüfst du diese Einstellungen:

1. Gehe in Mews Operations zum Hauptmenü > Einstellungen > Unterkunft
2. Überprüfe deinen operativen Bearbeitungszeitraum
3. Gehe in Mews Operations zum Hauptmenü > Einstellungen > Buchhaltung
4. Überprüfe den Buchhaltungsbearbeitungszeitraum
5. Überprüfe deine Definition eines Geschäftstages

Falls in deiner Unterkunft keine Anzahlung verlangt wird

Schritt 1: Tagesendstände vergleichen

1. Gehe in Mews Operations zum Hauptmenü > Finanzen > Accounting Ledger
2. Wähle das Ende des Geschäftstages aus, den du abgleichen möchtest

   Wenn dein Geschäftstag zum Beispiel von Mitternacht bis Mitternacht dauert und du den 31. Januar abschließt, wähle den 1. Februar um 00:00 Uhr aus

3. Klicke auf das Dropdown-Menü „Berichtstyp“, um „Allgemein“ auszuwählen
4. Hinweis: Die Gesamtsumme befindet sich in der Spalte „General Ledger“
5. Gehe in Mews Operations zum Hauptmenü > Finanzen > Saldenbilanz
6. Wähle das Datum aus, das du abgleichen möchtest

   Wenn du zum Beispiel den 31. Januar abgleichst, wähle den 31. Januar aus.

7. Hinweis: Der Endsaldo
8. Berechne die Differenz zwischen den beiden Salden

Schritt 2: Den Unterschied verstehen

1. In Mews Operations gehst du zum Hauptmenü > Finanzen > Ledger-Aktivitätsbericht
2. Gib im Feld „Startdatum “ den Tag nach dem Datum ein, an dem du den Abgleich durchführst

   Wenn du zum Beispiel den 31. Januar abgleichst, gib im Feld „Startdatum“ den 1. Februar ein.

3. Gib im Feld „Periodendauer“ die Dauer deines Buchhaltungsbearbeitungszeitraums ein
4. Füge die Spalte „Verbrauchsdatum “ hinzu

   Mehr zum Hinzufügen von Spalten erfährst du in unserem Hilfeartikel Der Ledger-Aktivitätsbericht in Mews Operations.

5. Filter anwenden:
   • Das Verbrauchsdatum liegt am oder vor dem Datum, an dem du den Abgleich durchführst
   • Das Buchungsdatum liegt am oder nach dem Tag nach dem Datum, an dem du deinen Kontostand abglichen hast

   Um beispielsweise den 31. Januar an einem Geschäftstag (von Mitternacht bis Mitternacht) abzugleichen, gib im Feld „Startdatum“ den 1. Februar um 00:00 Uhr ein, gib im Feld „Periodenlänge“ die Länge deines Buchhaltungsbearbeitungszeitraums ein und klicke auf das Dropdown-Menü „Verbrauchsdatum“, um „am oder vor dem 31. Januar“ auszuwählen.

6. Überprüfe alle daraus resultierenden Transaktionen

   Alle Transaktionen, die diesen Filtern entsprechen, stellen Abweichungen zwischen deinen Buchhaltungsberichten und der Ledger-Berichterstellung dar, wie zum Beispiel verspätete Erfassungen oder Änderungen, die du im Bearbeitungszeitraum vornimmst.

Falls in deiner Unterkunft Anzahlungen erhoben werden

Schritt 1: Berechne den Gesamtsaldo anhand deiner Berichte zur Buchhaltung

1. Gehe in Mews Operations zum Hauptmenü > Finanzen > Accounting Ledger
2. Wähle das Ende des Geschäftstages aus, den du abgleichen möchtest

   Wenn dein Geschäftstag beispielsweise von Mitternacht bis Mitternacht dauert und du den 31. Januar abschließt, wähle den 1. Februar um 00:00 Uhr aus.

3. Klicke auf das Dropdown-Menü „Berichtstyp“, um „Allgemein“ auszuwählen
4. Hinweis: Die Gesamtsumme befindet sich in der Spalte „General Ledger“
5. Gehe in Mews Operations zum Hauptmenü > Finanzen > Bestellbericht
6. Gib im Feld „Startdatum“ das Ende des Geschäftstages ein

   Wenn du zum Beispiel den 31. Januar abgleichst, gib im Feld „Startdatum“ den 1. Februar um 00:00 Uhr ein.

7. Gib im Feld „Enddatum“ ein Datum weit in der Zukunft ein, um alle zukünftigen Reservierungen einzubeziehen
8. Finde die Tabelle „Transaktionen“
9. Hinweis: Beachte den Gesamtnettobetrag

   Dieser Wert gibt deinen Saldo der Anzahlung an.

10. Addiere beide Werte, um den Gesamtsaldo zu berechnen

Schritt 2: Mit dem Saldo im Ledger vergleichen

1. Gehe in Mews Operations zum Hauptmenü > Finanzen > Saldenbilanz
2. Wähle das Datum aus, das du abgleichen möchtest

   Wenn du zum Beispiel den 31. Januar abgleichst, wähle den 31. Januar aus.

3. Hinweis: Der Endsaldo
4. Berechne die Differenz zwischen den Summen

Schritt 3: Den Unterschied verstehen

1. In Mews Operations gehst du zum Hauptmenü > Finanzen > Ledger-Aktivitätsbericht
2. Gib im Feld „Startdatum“ den Tag nach dem Datum ein, an dem du den Abgleich durchführst

   Wenn du zum Beispiel den 31. Januar abgleichst, gib im Feld „Startdatum“ den 1. Februar ein.

3. Gib im Feld „Periodendauer“ die Dauer deines Buchhaltungsbearbeitungszeitraums ein
4. Füge die Spalte „Verbrauchsdatum“ hinzu

   Mehr zum Hinzufügen von Spalten erfährst du in unserem Hilfeartikel Der Ledger-Aktivitätsbericht in Mews Operations.

5. Filter anwenden:
   • Das Verbrauchsdatum liegt am oder vor dem Datum, an dem du den Abgleich durchführst
   • Das Buchungsdatum liegt am oder nach dem Tag nach dem Datum, an dem du deinen Kontostand abglichen hast

   Um beispielsweise den 31. Januar an einem Geschäftstag (von Mitternacht bis Mitternacht) abzugleichen, gib im Feld „Startdatum“ den 1. Februar um 00:00 Uhr ein, gib im Feld „Periodenlänge“ die Länge deines Buchhaltungsbearbeitungszeitraums ein und klicke auf das Dropdown-Menü „Verbrauchsdatum“, um „am oder vor dem 31. Januar“ auszuwählen.

6. Überprüfe alle daraus resultierenden Transaktionen

   Alle Transaktionen, die diesen Filtern entsprechen, stellen Abweichungen zwischen deinen Buchhaltungsberichten und der Ledger-Berichterstellung dar, wie zum Beispiel verspätete Erfassungen oder Änderungen, die du im Bearbeitungszeitraum vornimmst.

Mehr darüber, warum es zu Abweichungen zwischen deinen Buchhaltungsberichten und den Ledger-Berichten kommt, erfährst du in unserem Hilfeartikel Häufig gestellte Fragen zu Buchhaltungsberichten und Ledger-Berichten.