Der Ledger-Aktivitätsbericht in Mews Operations zeigt die einzelnen Ledger-Einträge in allen Ledgern deiner Unterkunft. Er bietet einen vollständigen Überblick über jede im System gebuchte Transaktion. Verwende diesen Bericht, um Abgleich, Finanzvalidierung und Rechnungsverfolgung extern oder außerhalb von Mews zu unterstützen.

 

Jede Transaktion in Mews erzeugt eine doppelte Buchung, d.h. es werden sowohl Gutschriften als auch Belastungen erfasst. Darüber hinaus stellt die Mews API diese Daten für die Integration mit externen Buchhaltungssystemen zur Verfügung. Benutzer können frühere Einträge im Bericht nicht bearbeiten – alle Korrekturen erscheinen als neue Einträge im aktuellen Zeitraum. 

 

So zeigst du den Ledger-Aktivitätsbericht an:

• Gehe in Mews Operations zum Hauptmenü > Finanzen > Ledger-Aktivitätsbericht. 

  

 

Am oberen Rand des Berichts zeigt Mews die folgenden beiden Übersichtsbereiche an:

1. Ledger-Übersicht

In diesem Bereich wird der Gesamtwert der Buchungen für jede Ledger-Gruppe gezeigt:

• Gesamtumsatz 
• Nicht-Umsatzbezogenes insgesamt 
• Zahlungen 
• Verkaufsstellen

2. Übersicht über die Bilanz

In diesem Bereich kannst du bestätigen, dass alle Buchungen im Ledger korrekt und ausgeglichen sind. Du siehst die folgenden Highlights:

• Deposit Ledger: Zeigt den Gesamtwert aller Buchungen im Deposit Ledger für den ausgewählten Zeitraum.
• Guest Ledger: Zeigt den Gesamtwert aller Buchungen im Guest Ledger für den ausgewählten Zeitraum.
• City Ledger: Zeigt den Gesamtwert aller Buchungen im City Ledger für den ausgewählten Zeitraum.
• Netto-Saldo: Zeigt anhand der folgenden Formel, ob alle Buchungen ausgeglichen sind:

Umsatz + nicht umsatzbezogen + Zahlungen - Guest Ledger - City Ledger + Deposit Ledger

Ein Wert von Null bedeutet, dass die Buchungen im Ledger korrekt und ausgeglichen sind.

 

Hinweis:

• Wenn der Netto-Saldo nicht Null ist, deutet das normalerweise auf ein Problem bei der Buchung hin. Du kannst einen positiven oder negativen Betrag sehen, was bedeutet, dass das System die Ledger-Aktivität nicht ausgeglichen hat.
• Wenn du Rechnungen außerhalb von Mews verfolgst und die Rechnungsverfolgung nicht aktivierst, gleicht Mews jede ausgestellte Rechnung automatisch mit einer passenden Transaktion aus. Der City Ledger-Saldo im Bericht über die Saldenbilanz zeigt dann einen City Ledger-Saldo von Null, während der Ledger-Aktivitätsbericht sowohl die Rechnung als auch die Verschiebung anzeigt. Verwende diesen Bericht, um extern verfolgte Rechnungen zu überprüfen und abzugleichen. 

 

Wenn zum Beispiel ein technisches Problem dazu führt, dass eine Buchung ein Ledger überspringt, zeigt der Netto-Saldo die Abweichung sofort an.

 

In diesem Artikel erfährst du mehr über Folgendes: 

• Filter im Bericht einstellen 
• Verfügbare Ledger im Bericht 
• Felder im Bericht verstehen 
• Verwendung des Ledger-Aktivitätsberichts 
• Exportieren des Ledger-Aktivitätsberichts

 
 

Filter im Bericht einstellen 

Um den Bericht zu filtern, klicke auf die Schaltfläche Filter. 

 

Du kannst filtern nach: 

• Startdatum: Gib den ersten Tag ein, den du in den Bericht aufnehmen willst. 
• Enddatum: Gib den letzten Tag ein, den du in den Bericht aufnehmen willst.
• Profil: Filtere nach dem Profil deiner Firma oder deines Gastes.
   

Hinweis:  

• Standardmäßig zeigt der Bericht die Daten des letzten abgeschlossenen Geschäftstages an. 
• Wenn du die Daten nur für einen Tag sehen willst, setze Start- und Enddatum auf dasselbe Datum.                                                           
• Du kannst keine Daten vor der Veröffentlichung der Ledger oder für zukünftige Daten einsehen

 

Verfügbare Ledger im Bericht 

Der Ledger-Aktivitätsbericht zeigt einzelne Buchungen für die folgenden Ledger an: 

• Umsatz-Ledger: Umsatz generierende Transaktionen und ihre Beträge. 
• Nicht umsatzbezogenes Ledger: Nicht umsatzbezogene Transaktionen, wie z. B. MwSt., Bettensteuern, Steueranpassungen, Steuern auf Vorauszahlungen oder andere lokale Steuern.  
• Rechnungsinhaber: Der Reservierungsinhaber der Rechnung. 
• Verkaufsstellen-Ledger: Transaktionen der Verkaufsstellen. 
• Deposit Ledger: Transaktionen, die im Deposit Ledger gebucht werden. In diesem Ledger werden erhaltene Anzahlungen als Gutschriften und verbrauchte Anzahlungen als Belastungen erfasst. 
• Guest Ledger: Transaktionen, die im Guest Ledger gebucht werden. In diesem Ledger werden fällige Abbuchungen von Gästen als Belastungen und Ausgleichstransaktionen wie Zahlungen oder Rechnungen als Gutschriften verbucht. 
• City Ledger: Transaktionen, die im City Ledger gebucht werden. In diesem Ledger werden ausgestellte Rechnungen als Belastungen und Rechnungszahlungen als Gutschriften erfasst. 
   
   

Felder im Bericht verstehen 

Klicke auf > neben einer Kategorie, um Details zu den einzelnen Transaktionen anzuzeigen. Die Detailansicht enthält die folgenden Felder: 

• Buchhaltungskategorie: Buchhaltungskategorie der Transaktion. 
• Rechnung: Die mit der Transaktion verbundene Rechnung. 
• Rechnungsinhaber: Der Reservierungsinhaber der Rechnung. 
• Buchungsdatum: Datum der Buchung in der Buchhaltung. 
• Anzahl: Die Anzahl der Transaktionen innerhalb einer Buchhaltungskategorie. Einzelne Transaktionen sind immer 1. 
• Steuerrate: Prozentsatz der Steuer auf Transaktionen. 
• Nettobetrag: Wert der Transaktion ohne Steuer. 
• Gesamtbetrag: Gesamtsumme der Transaktion. 

Hinweis: Steuerrate und Nettobetrag erscheinen nur in den Ledgern für Nicht umsatzbezogene Umsätze und Verkaufsstellen. 

 

Verwendung des Ledger-Aktivitätsberichts 

• Der Ledger-Aktivitätsbericht bietet einen umfassenden Überblick über die einzelnen Transaktionen, damit du die Buchhaltung deiner Unterkunft über verschiedene Ledger und Berichte hinweg überprüfen kannst. 
• Identifiziere extern verfolgte Rechnungen und ihre Verschiebungen, indem du nach City Ledger-Transaktionen filterst. Für jede ausgestellte Rechnung bucht Mews eine passende Transaktion zur Verschiebung, um sicherzustellen, dass die Saldenbilanz unter korrekt bleibt. 
• Du kannst die Filterwerkzeuge und bestimmte Buchhaltungskategorien verwenden, um die Buchhaltung zu untersuchen und zu überprüfen. Du kannst zum Beispiel den Ledger-Aktivitätsbericht verwenden, um:  
  • deine Übersicht der Ledger-Summen aus der Saldenbilanz mit der Übersicht im Ledger-Aktivitätsbericht zu vergleichen und dann bei Bedarf die detaillierten Transaktionen zu untersuchen.  
  • deiner Unterkunft zu helfen, die täglichen Kontobewegungen in den LedgernDeposit, Guest oder City abzustimmen. 

Exportieren des Ledger-Aktivitätsberichts

So exportierst du den Ledger-Aktivitätsbericht:

1. Gehe in Mews Operations zum Hauptmenü > Finanzen > Ledger-Aktivitätsbericht.
2. Verwende den Datumsfilter oder suche manuell den Bericht, den du exportieren möchtest, und klicke auf Herunterladen.

Hinweis:

• Du kannst den Ledger-Aktivitätsbericht im Excel- oder CSV-Format exportieren.
• Das System exportiert im Berichtsexport weitere Spalten mit Daten, die in der Benutzeroberfläche Mews Operations nicht sichtbar sind.

  

Mit dem Ledger-Aktivitätsbericht kannst du jetzt Finanztransaktionen über mehrere Accounting Ledger hinweg verfolgen.