Ein regelmäßiger Abgleich der in deinen Ledgern gespeicherten Finanzdaten ist wichtig, um die Genauigkeit der Buchhaltung zu gewährleisten. Mews fungiert als deine vertrauenswürdige Hauptquelle für Umsätze, Zahlungen und Ledger-Salden. Die Sicherstellung, dass diese Daten in anderen angeschlossenen Systemen korrekt wiedergegeben werden, unterstützt die Auditbereitschaft und den reibungslosen Ablauf des Monatsabschlusses. 

 

Ein regelmäßiger Abgleich der finanziellen Ledger ermöglicht den Finanzteams Folgendes: 

• Abweichungen bei der Buchung zu ermitteln und zu korrigieren 
• zu bestätigen, dass externe Zahlungen mit internen Aufzeichnungen übereinstimmen 
• die Salden der Ledger zu überprüfen, bevor du sie in die Buchhaltung exportierst. 
• die Auditbereitschaft und Rationalisierung der monatlichen Abschlüsse aufrechtzuerhalten 

 

In diesem Artikel erfährst du mehr über Folgendes: 

• So gleichst du deine Ledger in Mews Operations ab  
  • Schritt 1: Abgleich der Daten auf Mews 
  • Schritt 2: Abgleich mit externen Systemen 
  • Schritt 3: Abgleich mit der Buchhaltungssoftware 

 

So gleichst du deine Ledger in Mews Operations ab  

Um deine Ledger in Mews Operations abzugleichen, musst du zuerst den Bericht über die Saldenbilanz aufrufen. Dieser Bericht enthält eine Übersicht über die wichtigsten Finanzaktivitäten für einen bestimmten Tag, darunter: 

• Umsatz 
• Nicht umsatzbezogen  
• Zahlungen 
• Ledger-Salden für die Guest-, City- und Deposit Ledger

 

Um deine Ledger abzugleichen, befolge die folgenden Schritte:  

 

Schritt 1: Abgleich der Daten auf Mews 

Schritt 1.1: Saldenbilanzsummen abgleichen 

1. Bestätige anhand der übergeordneten Summen in der Saldenbilanz, dass die Salden und Bewegungen konsistent sind und korrekt übertragen werden. 
2. Saldovortrag prüfen: Bestätigt, dass der Saldovortrag mit dem Abschlusssaldo vom Vortag übereinstimmt. 

   Hinweis: Der Saldovortrag und der Accounting Ledger-Bericht (Allgemein) sollten übereinstimmen. Abweichungen treten auf, wenn du:

   • das Feature der Anzahlung benutzt.
   • Änderungen im Bearbeitungszeitraum durchführst.
   • späte Check-ins verarbeitest. Die alten Ledger buchen die Daten nach dem Verbrauchsdatum, während die neuen Ledger nach dem Check-in buchen.

 
 

 

3. Soll = Haben: Vergewissere dich, dass der Abschlusssaldo gleich dem Gesamtsaldo des Ledgers ist. Mit diesem Verfahren wird überprüft, ob die kumulierten Differenzen zwischen den erzielten Umsätzen und den erhaltenen Zahlungen mit den kumulierten Salden der Deposit Ledger, Guest Ledger oder City Ledger übereinstimmen.

 
  

1.2 Saldenbilanz mit detaillierten Berichten abgleichen 

Falls du Abweichungen feststellst oder weitere Nachforschungen anstellen möchtest, kannst du die zugrunde liegenden Details mit anderen Berichten von Mews untersuchen, um sicherzustellen, dass die Summen der Saldenbilanz durch einzelne Transaktionen gestützt werden.  

1. Ledger-Aktivitätsbericht: 
   1. Bestätige, dass Umsatz, nicht Umsatzbezogenes und Zahlungen mit den Summen in der Saldenbilanz übereinstimmen. 
   2. Überprüfe die Aufschlüsselung nach Buchhaltungskategorien. 
       
       
2. Ledger-Berichte (Guest, City, Deposit):
   Für jedes Ledger: 
   1. Der gestrige Saldo in der Saldenbilanz sollte mit dem Endsaldo im Bericht des Ledgers vom Vortag übereinstimmen. 
      
      Zum Beispiel:
      
      Saldenbilanz am 10.06.
      
      Deposit Ledger am 09.06. 
       
   2. Der heutige Saldo sollte mit dem Endsaldo des aktuellen Tages übereinstimmen. 
      
      Zum Beispiel:
      
      Saldenbilanz am 10.06.
      
      Deposit Ledger am 10.06. 
       
   3. Die Ledger-Bewegungen sollten mit der Summe der Transaktionen im Ledger-Aktivitätsbericht für das betreffende Ledger übereinstimmen. Du kannst die Übersicht über den Saldo am Anfang des Ledger-Aktivitätsberichts einsehen.
       
      
       
       

 

Schritt 2: Abgleich mit externen Systemen 

Um sicherzustellen, dass Mews mit externen Systemen wie Zahlungsanbietern und Kassensystemen übereinstimmt, überprüfe Folgendes: 

1. Verkaufsstellen: Verwende den Tab Verkaufsstellen in der Saldenbilanz, um die Aktivitäten der einzelnen Verkaufsstellen mit den Aufzeichnungen deines Kassensystems abzugleichen. 
2. Zahlungen: 
   1. Barzahlungen: Stimme die Zahlungen mit den tatsächlich erhaltenen Barmitteln ab. 
   2. Kartenzahlungen: Gleiche die Beträge mit dem Kartenterminal ab.  
   3. Banküberweisungen: Vergleiche deine Kontoauszüge mit denen deiner Bank. 
3. Online-Zahlungen: Gleiche sie mit dem Export des Berichts Zahlungen ab. 
4. Auszahlungen: Um die tatsächlichen Auszahlungen mit den Geldeingängen abzugleichen, verwende bitte den Bericht Auszahlungen. 
5. Kassensystem-Umsatz: Wenn du externe Kassensysteme verwendest, überprüfe, ob die Umsätze, die in bestimmten Buchhaltungskategorien gebucht wurden, mit den Berichten des Systems übereinstimmen. 

Schritt 3: Abgleich mit der Buchhaltungssoftware 

Bestätige abschließend, dass die in deine Buchhaltungssoftware exportierten oder synchronisierten Daten die Saldenbilanz und die Ledger-Berichterstellung in Mews korrekt wiedergeben. 

 

Du kannst das tun, indem du: 

• eine tägliche Übersicht in deiner Buchhaltung erstellst. 
• Umsätze, Steuern und Zahlungen mit den Summen von Mews abgleichst. 
• überprüfst, ob die Buchungen mit den richtigen Ledger- oder Buchhaltungscodes übereinstimmen. 

 

Hinweis: Um Abweichungen zu vermeiden, solltest du sicherstellen, dass du deine Methode zum Importieren in dein Buchhaltungssystem aktualisierst, um die neuen Daten der Ledger-Buchhaltung zu verwenden.

 

Jetzt weißt du, wie du deine Ledger-Salden zur internen Validierung in Mews prüfen kannst und wie du deine Ledger-Salden mit externer Buchhaltungssoftware abgleichst, um sicherzustellen, dass deine Finanzdaten korrekt, vollständig und auditbereit sind.