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NederlandsRemarque : Si votre établissement utilise les nouveaux registres comptables :
- Le rapport Comptable s'intitule désormais Rapport Articles facturables.
- Utilisez le nouveau rapport d'activité des balances. Ce nouveau rapport est spécialement conçu pour les comptables, car Mews l'a développé sur la base de données immuables. Vous pouvez également le configurer en fonction de votre journée comptable.
Le rapport Comptable est une vue d'ensemble de tous les revenus comptabilisés dans Mews Operations. Il simplifie vos efforts en matière de gestion financière et permet aux propriétaires d'établissement, managers et comptables d'obtenir facilement un aperçu précis et actualisé des performances de l'établissement. Vous pouvez l'utiliser pour effectuer des analyses financières, des prévisions budgétaires, des déclarations fiscales et vous conformer aux exigences en vigueur.
Le rapport Comptable :
- répertorie les éléments une seule fois, à la date à laquelle ils ont été créés, consommés ou clôturés.
- regroupe les éléments individuels et comptabilise le nombre d'éléments par entrée.
- affiche les paiements avec des chiffres négatifs.
Pour accéder au rapport Comptable dans Mews Operations :
- Cliquez sur
(Rapport Comptable) dans la section Finances du tableau de bord Mews.
- Cliquez sur menu principal
> Finances > Rapport Comptable.
Au sommaire de ce guide :
- Paramétrer les filtres du rapport
- Comprendre les champs du rapport
- Exporter le rapport
- Utiliser le rapport
Paramétrer les filtres du rapport
Vous pouvez affiner les données du rapport grâce aux filtres suivants :
- Type :
- Clôturé : pour afficher tous les revenus des éléments de facture entièrement traités dans la période sélectionnée.
- Consommé : pour afficher tous les revenus des éléments de facture consommés dans la période sélectionnée. Cela peut comprendre des éléments qui figurent sur des factures ouvertes.
- Créé : pour afficher tous les revenus des éléments de facture créés dans la période sélectionnée. Cela peut comprendre des éléments qui figurent sur des factures ouvertes.
- Mode :
- Détaillé : pour afficher chaque élément de revenu individuel, groupé par type.
- Groupé : pour afficher les totaux des éléments de revenus, groupés par catégorie.
- Début : sélectionnez une date de début pour restreindre les résultats à une période spécifique.
- Fin : sélectionnez une date de fin pour restreindre les résultats à une période spécifique.
Remarque : Vous pouvez cliquer sur l'heure pour choisir un intervalle plus précis, par tranche de 15 minutes.
- Grouper par : ce filtre permet de déterminer la façon dont vous souhaitez regrouper les données dans le rapport.
- Catégorie comptable : pour regrouper les résultats du rapport en fonction des catégories comptables de votre établissement.
- Classification des catégories comptables : pour regrouper les résultats du rapport par classification des catégories comptables.
- Propriétaire de la facture : pour regrouper les résultats du rapport par factures attribuées aux clients, aux sociétés et celles qui ne sont pas attribuées.
- Créateur : pour regrouper les résultats du rapport en fonction de la personne qui comptabilise les éléments.
- Date : pour regrouper les résultats du rapport par date.
- Groupe de réservation : pour regrouper les réservations par nom de groupe.
- Service : pour regrouper les résultats du rapport par service et par produits associés à chaque service.
- Commande de service : pour regrouper les résultats du rapport par commande de service. Il peut s'agir soit de nuitées du service Séjour, soit de commandes de produits.
- Origine de la commande : pour regrouper les résultats du rapport en fonction de l'origine de chaque réservation.
- Numéro de TVA : pour regrouper les résultats du rapport par numéro de TVA associé à une facture/une facture débiteur.
- Taux de taxe : pour regrouper les résultats du rapport par taux de taxe disponible.
- Numérotation : sélectionnez une numérotation de facture à partir du menu déroulant pour afficher uniquement les factures et factures débiteur avec une numérotation spécifique.
- Profil : pour afficher les éléments qui figurent sur un profil client ou de société spécifique. Remarque : Pour rechercher un profil spécifique, saisissez n'importe quelle lettre qui compose le nom du profil et cliquez sur le profil souhaité pour remplir le champ automatiquement.
- Type de profil : pour afficher les éléments de factures attribués aux types de profils Société ou Client.
- Société : pour afficher les éléments de facture attribués aux sociétés.
- Client : pour afficher les éléments de facture attribués aux clients.
- Service : pour afficher les éléments d’un service spécifique.
- Catégorie comptable : pour afficher les éléments de catégories comptables spécifiques. Remarque : Vous pouvez sélectionner plusieurs catégories comptables dans la liste.
Une fois vos filtres sélectionnés, cliquez sur Voir le rapport pour générer le rapport.
Comprendre les champs du rapport
Le rapport affiche d'abord les sections suivantes :
- Chiffre d'affaires total : la somme totale des revenus pour la période correspondant aux dates sélectionnées dans les filtres Début et Fin.
- Transactions : la somme totale des acomptes réglés pour des séjours non consommés pour la période correspondant aux dates sélectionnées dans les filtres Début et Fin.
- Paiements : la somme totale des paiements pour la période correspondant aux dates sélectionnées dans les filtres Début et Fin.
- Points de vente : la somme totale des revenus déclarés par les points de vente connectés pour la période correspondant aux dates sélectionnées dans les filtres Début et Fin.
Le rapport divise ensuite ces données en quatre sections : Chiffre d'affaires, Paiements, Transactions et Points de vente. Vous pouvez cliquer sur le bouton + à côté de chaque élément dans le rapport pour le développer et obtenir des informations plus détaillées. Celles-ci sont classées du plus général au plus particulier.
Chiffre d'affaires
Les revenus déclarés au cours de la période sélectionnée.
En mode Groupé, le rapport Comptable affiche vos éléments de revenus avec les informations suivantes :
Chiffre d'affaires en mode Détaillé
En mode Détaillé, le rapport Comptable affiche vos éléments de revenus avec les informations suivantes :
- Élément de facture : l'élément de facture.
- Créé, Consommé ou Clôturé : la date et l'heure auxquelles l'élément de facture associé au paiement a été créé, consommé ou clôturé. Remarque : Les détails qui s'affichent dépendent de l'option que vous avez sélectionnée dans le filtre Type.
- Facture : le numéro de la facture, autrement dit, l'origine de l'élément de facture.
- Taux TVA : le taux de TVA appliqué à l'élément.
- Prix HT : le montant hors taxes de l'élément.
- TVA : la taxe sur la valeur ajoutée, sans le prix des éléments taxés.
- Montant : le montant total des éléments, soit le prix HT + la TVA.
Remarque : En mode Détaillé, vous pouvez voir si des éléments ont été ajustés. Les étiquettes suivantes apparaissent à côté des éléments de facture de groupe :
- Entièrement ajusté : si vous ajustez tous les éléments du groupe.
- Partiellement ajusté : si vous ajustez uniquement certains des éléments du groupe.
Chiffre d'affaires en mode Groupé
En mode Groupé, le rapport Comptable affiche vos éléments de revenus avec les informations suivantes :
- Élément de facture : l'élément de facture.
- Quantité : le nombre d'éléments par entrée.
- Taux TVA : le taux de TVA appliqué à l'élément.
- Prix HT : le montant hors taxes de l'élément.
- TVA : la taxe sur la valeur ajoutée, sans le prix des éléments taxés.
- Montant : le montant total des éléments, soit le prix HT + la TVA.
Paiements
Les paiements reçus au cours de la période sélectionnée.
En mode Groupé, le rapport Comptable affiche vos paiements avec les informations suivantes :
Paiements en mode Détaillé
En mode Détaillé, le rapport Comptable affiche vos paiements avec les informations suivantes :
- Paiement : le paiement.
- Créé, Consommé ou Clôturé : la date et l'heure auxquelles l'élément de facture associé au paiement a été créé, consommé ou clôturé. Remarque : Les détails qui s'affichent dépendent de l'option que vous avez sélectionnée dans le filtre Type.
- Facture : le numéro de facture auquel le paiement est associé.
- Taux TVA : le taux de TVA appliqué à l'élément.
- Prix HT : le montant hors taxes de l'élément.
- TVA : la taxe sur la valeur ajoutée, sans le prix des éléments taxés.
- Montant : le montant total des éléments, soit le prix HT + la TVA.
Paiements en mode Groupé
En mode Groupé, le rapport Comptable affiche vos paiements avec les informations suivantes :
- Paiement : le paiement.
- Quantité : le nombre de paiements par service.
- Taux TVA : le taux de TVA appliqué à l'élément.
- Prix HT : le montant hors taxes de l'élément.
- TVA : la taxe sur la valeur ajoutée, sans le prix des éléments taxés.
- Montant : le montant total des éléments, soit le prix HT + la TVA.
Transactions
Les acomptes comptabilisés au cours de la période sélectionnée. Cette section comprend vos acomptes, car ils ne sont pas comptabilisés comme des revenus. Pour en savoir plus sur les acomptes, consultez ce guide.
En mode Groupé, le rapport Comptable affiche vos transactions avec les informations suivantes :
Transactions en mode Détaillé
En mode Détaillé, le rapport Comptable affiche vos transactions avec les informations suivantes :
- Transactions : l'élément d'acompte.
- Créé, Consommé ou Clôturé : la date et l'heure auxquelles l'élément de facture associé à l'acompte a été créé, consommé ou clôturé. Remarque : Les détails qui s'affichent dépendent de l'option que vous avez sélectionnée dans le filtre Type.
- Facture : le numéro de la facture, autrement dit, l'origine de l'acompte.
- Taux TVA : le taux de TVA appliqué à l'élément.
- Prix HT : le montant hors taxes de l'élément.
- TVA : la taxe sur la valeur ajoutée, sans le prix des éléments taxés.
- Montant : le montant total des éléments, soit le prix HT + la TVA.
Transactions en mode Groupé
En mode Groupé, le rapport Comptable affiche vos transactions avec les informations suivantes :
- Transactions : l'élément d'acompte.
- Quantité : le nombre d'acomptes par entrée.
- Taux TVA : le taux de TVA appliqué à l'élément.
- Prix HT : le montant hors taxes de l'élément.
- TVA : la taxe sur la valeur ajoutée, sans le prix des éléments taxés.
- Montant : le montant total des éléments, soit le prix HT + la TVA.
Points de vente
Les revenus déclarés par vos points de vente connectés au cours de la période sélectionnée.
En mode Détaillé, le rapport Comptable affiche vos points de vente avec les informations suivantes :
En mode Groupé, le rapport Comptable affiche vos points de vente avec les informations suivantes :
Points de vente en mode Détaillé
En mode Détaillé, le rapport Comptable affiche vos points de vente avec les informations suivantes :
- Type : l'élément de revenus de votre point de vente.
- Créé, Consommé ou Clôturé : la date et l'heure auxquelles l'élément de facture a été créé, consommé ou clôturé. Remarque : Les détails qui s'affichent dépendent de l'option que vous avez sélectionnée dans le filtre Type.
- Facture : le numéro de la facture, autrement dit, l'origine de l'élément de point de vente.
- Taux TVA : le taux de TVA appliqué à l'élément.
- Prix HT : le montant hors taxes de l'élément.
- TVA : la taxe sur la valeur ajoutée, sans le prix des éléments taxés.
- Montant : le montant total des éléments, soit le prix HT + la TVA.
Points de vente en mode Groupé
En mode Groupé, le rapport Comptable affiche vos points de vente avec les informations suivantes :
- Type : l'élément de revenus de votre point de vente.
- Quantité : le nombre d'éléments par entrée.
- Taux TVA : le taux de TVA appliqué à l'élément.
- Prix HT : le montant hors taxes de l'élément.
- TVA : la taxe sur la valeur ajoutée, sans le prix des éléments taxés.
- Montant : le montant total des éléments, soit le prix HT + la TVA.
Exporter le rapport
Vous pouvez exporter ce rapport au format Excel pour visualiser facilement l'ensemble de vos revenus en fonction des filtres sélectionnés, apporter toute correction nécessaire, et l'importer directement dans votre système de comptabilité externe. Pour exporter le rapport Comptable :
- Cliquez sur Exporter.
- Cliquez sur Exporter vers Excel pour exporter le rapport au format Excel.
Si vous souhaitez programmer une exportation du rapport, cliquez sur Programmer un export.
Pour découvrir comment suivre vos revenus grâce à l'exportation du rapport Comptable, consultez ce guide.
Utiliser le rapport
Le rapport Comptable vous permet également de voir les éléments sans taux de TVA. Il s'agit d'éléments non taxés. Vous pouvez consulter le récapitulatif des taxes sous la section Chiffre d'affaires, avec la ventilation des taxes par type de taxe, y compris le taux de taxe, le montant HT et le montant total TTC (voir capture d'écran ci-dessous).