Ves discrepancias porque cada informe utiliza un método diferente para calcular los ingresos.

• El informe de administrador muestra los ingresos en función de cuándo se consumen los servicios y productos

• El balance de comprobación y el informe de actividad del libro mayor muestran los ingresos en función de cuándo se contabilizan en la contabilidad.

• La contabilización en contabilidad se produce cuando se realiza el check-in de la reserva y se consumen los artículos

Este enfoque garantiza que la contabilidad sólo reconoce los ingresos cuando prestas el servicio al huésped.

 

En consecuencia, el motivo de la discrepancia puede ser uno de los siguientes:

 

1. Reserva realizada después del check-in al final del día laboral 

 

Cuando realizas el check-in de una reserva después del check-in del día laboral, el sistema contabiliza los productos consumidos antes de ese check-in en el Informe de manager en la fecha de consumo, pero sólo los contabiliza en los informes de contabilidad una vez que realizas el check-in de la reserva.

 

Ejemplo: Realizas el check-in de una reserva hecha para el 28 de enero el 29 de enero. 

• El informe de administrador muestra los ingresos de la noche del 28 de enero en esa fecha. 

• El Informe de actividad del libro mayor no muestra ingresos el 28 de enero. 

 

En el Informe de actividad del libro mayor del^{día 28} no hay ingresos:

El sistema contabiliza los ingresos de la primera y segunda noche del día²⁹. Puedes ver que la fecha de contabilidad es^{el 29}, mientras que la fecha de consumo (previsto) es^{el 28}, lo que coincide con el informe de manager. 

 

2. Cambios en los artículos del pedido después del check-out del día laboral 

Si los artículos del pedido se modifican dentro de la Ventana Editar de históricos (MEH), los dos informes lo gestionan de forma diferente: 

• El Informe de administrador refleja siempre el estado más reciente de los datos. 

• El balance de comprobación y el informe de actividad del libro mayor registran la contabilización original y, a continuación, añaden un asiento corrector (contador) en la fecha en que realizaste la modificación. 

Ejemplo: Un artículo consumido el 28 de enero pasa de 80 a 60 euros el 29 de enero. 

Al realizar los informes el 29 de enero:

• El Informe de administrador muestra el artículo a 60 euros cuando se ejecuta para el 28 de enero. 

• El Informe de actividad del libro mayor muestra 80€ de ingresos el 28 de enero, y un asiento de corrección de -20€ el 29 de enero. 

 

El día²⁸, el Informe de actividad del libro mayor muestra contabilizaciones nocturnas por 80 brutos (74,77 netos):

En 29 de enero el sistema muestra varias contabilizaciones: 

• Reprecio de la noche consumida el 28 de enero  

• Reprecio de la noche consumida el 29 de enero que ya estaba contabilizada en contabilidad 

  

3. Devoluciones o cancelaciones después del check-out del día laboral 

 

Si cancelas una reserva dentro del margen de edición de históricos una vez cerrado el día laboral, los informes difieren como sigue: 

• El Informe de administrador no muestra ingresos por la estancia (a menos que se aplique una tasa de cancelación). 

• El balance de comprobación y el informe de actividad del libro mayor registran los ingresos en la fecha de consumo prevista originalmente y, a continuación, contabilizan un asiento negativo (de cancelación) en la fecha de cancelación. 

Ejemplo: Cancelas una reserva que empezaba el 1 de febrero el 2 de febrero (No-show). 

• El informe de administrador ya no muestra los ingresos de esa reserva. 

• El Informe de actividad del libro mayor del 1 de febrero muestra la primera noche contabilizada. 

• El Informe de actividad del libro mayor del 2 de febrero muestra un asiento de corrección que anula la primera noche, además de la contabilización y cancelación de la segunda noche. 

 

El Informe de actividad del libro mayor del 1 de febrero muestra la primera noche contabilizada:

El Informe de actividad del libro mayor del 2 de febrero muestra un asiento de corrección para cancelar la noche del 1 de febrero, seguido de la contabilización y cancelación de la noche del 2 de febrero:

 

4. Productos consumidos vinculados a una reserva con fecha futura 

Si vinculas productos a reservas futuras incorrectas, aunque tengan fecha de consumo de hoy, debido a la vinculación el sistema,

• sólo contabilización al realizar el check-in de la reserva

• Crea una discrepancia para la fecha dada entre los artículos del pedido y el Informe de actividad del libro mayor (Contabilidad). 

Por ejemplo:

El huésped tiene una estancia en abril y mayo y llama para reservar un espacio de aparcamiento para la estancia de abril.

Si añades el aparcamiento con fecha de consumo en abril, pero luego lo vinculas a la reserva de mayo, el sistema lo registra en los libros de mayo. 

Resumen

El Informe de administrador calcula las métricas basándose en los datos más actualizados, aunque se actualicen a fechas pasadas dentro de la Ventana de Historial Editable, mientras que las entradas del Balance de Sumas y Saldos y del Informe de actividad del libro mayor son completamente inmutables, y cualquier cambio en los productos o servicios se refleja en el día laboral actual. 

 

De este modo, tendrás las métricas calculadas en función de lo que realmente ha ocurrido, por ejemplo, que se haya cambiado el precio de las noches, aunque los cambios se hayan producido después de consumir los artículos, lo que te permitirá disponer de los datos más precisos para futuros análisis. 

 

Desde el punto de vista de la contabilidad, los datos son inmutables, y el sistema los corrige mediante ajustes en el periodo actual. 

 

Los dos informes se alinean si no haces cambios en los productos, servicios o reservas después del corte del día laboral. 

 

Ambas discrepancias pueden minimizarse configurando el desplazamiento de días laborales y acortando la Ventana Historial Editable, para minimizar cualquier cambio realizado después del check-out. Sin embargo, seguirían produciéndose discrepancias si los cambios en las partidas de la cuenta se produjeran después del check-out del día laboral.