Transferir depósitos con IVA

En Mews Operations, utilizas los depósitos para hacer un seguimiento de los pagos anticipados que incluyen el impuesto sobre el valor añadido (IVA). Los depósitos mantienen la exactitud de tus registros financieros separando los pagos anticipados de los ingresos y aplicando los impuestos en el momento del pago. Durante la incorporación, puedes encontrarte con situaciones en las que un PMS anterior ya haya procesado el pago y declarado el impuesto. Debes seguir este proceso para evitar declarar impuestos dos veces y para asegurarte de que el sistema deduce el depósito de la factura del huésped.

 

Nota: Utiliza este proceso sólo durante la incorporación y sólo cuando ya hayas declarado los impuestos en un sistema de gestión inmobiliaria diferente.

 

En este artículo te explicaremos:

• Requisitos previos para transferir depósitos con IVA
• Paso 1: Crea un depósito
• Paso 2: Comprueba que los prepagos se cargaron correctamente

 

Requisitos previos para transferir depósitos con IVA

Antes de transferir un depósito, tienes que configurar una categoría contable y un producto para poder identificar los importes transferidos en Mews.

 

Establecer un producto de liquidación cruzada:

1. Crea una categoría contable específica para que puedas seguirla en los informes. Por ejemplo, la liquidación cruzada.
2. Crea un producto con un precio y un tipo impositivo anulables. Nota: Utiliza el mismo tipo de IVA que tu servicio de alojamiento o estancia.
3. Asigna la categoría contable al producto que crees.

 

Paso 1: Crea un depósito

Cuando contabilizas un pago anticipado manual con IVA, creas un depósito y compensas el saldo positivo para mantener un libro mayor equilibrado.

 

1. Para crear un depósito, abre la reserva en Mews Operations. Puedes buscar reservas o abrirlas desde la Línea de tiempo

2. En la sección Gastos adicionales, haz clic en Nuevo depósito

• Divisa: Elige la moneda correcta.
• Importe: Introduce el valor del pago anticipado.
• En Tasa impositiva, selecciona la tasa impositiva de tu alojamiento

3. Haz clic en Crear.

4. Compensa el depósito positivo utilizando un producto negativo:

1. En la pantalla de Facturación , haz clic en la Factura bajo Elementos impagados / Depósitos.
2. Haz clic en Depositar.
3. Haz clic en la casilla situada junto a la partida de Depósito que tenga un importe positivo.
4. Haz clic en Mover > Crear una nueva factura.
5. Nombre: Introduce un nombre. Por ejemplo, Prepago en PMS anteriores.
6. Haz clic en Crear y mover. Aparece una nueva factura en la pantalla Facturación.
7. En la nueva factura, haz clic en Añadir producto y en el producto que hayas configurado en Requisitos previos. Nota: No vincules el producto a la reserva. Si vinculas el producto a la reserva, permanece en el libro de ingresos hasta la facturación, lo que provoca un saldo inexacto.
8. Introduce el mismo importe que el depósito positivo como importe negativo en . Por ejemplo, - 230
9. Haz clic en Siguiente y luego en Enviar.
10. Haz clic en Cerrar en la factura.
11. Mantén abiertos los artículos de depósito negativo y estancia hasta que el huésped haga el check-out.

 

Paso 2: Comprueba que los prepagos se cargaron correctamente

1. Ve a Menú principal > Finanzas > Informe de contabilidad
2. Haz clic para seleccionar los siguientes filtros:

• Tipo: Seleccionar Creado.
• Modo: Selecciona Agrupado.
• Inicio y Fin: Selecciona el intervalo de fechas en el que creaste el depósito.
  Por ejemplo, si transferiste todos tus prepagos entre el 15 y el 16 de marzo, selecciona esas fechas
  - En Agrupar por, selecciona Categoría contable
• Agrupar por: Selecciona la categoría de contabilidad.

3. Haz clic en Ver informe. Revisa la lista de prepagos en la sección Transacciones del informe

 

Esto transfiere el depósito.

 

Si deseas saber más acerca de transferir pagos de tu antiguo PMS, consulta: