Le Rapport Versements

Dans Mews Operations, le rapport Versements aide les établissements à identifier rapidement les paiements que Mews reçoit de différentes sources via différents canaux et qui arrivent sur le compte bancaire de l'établissement en tant que versements au cours d'une période donnée. Il précise le rapport Bilan comptable Mews Payments et met l'accent sur l'activité de la banque.

Ce rapport simplifie le processus de rapprochement et porte principalement sur la répartition entre les montants bruts, nets et les commissions, et affiche toutes les transactions contenues dans un lot de versements. 

Remarque : Un lot de versements peut contenir des transactions de plusieurs jours, car :

• les préautorisations et débits peuvent avoir lieu à des moments différents,
• les remboursements et rétrofacturations sont effectués bien plus tard, ou
• les banques qui effectuent le recouvrement et l'autorisation peuvent approuver les paiements à des moments différents.

Grâce au rapport Versements, les établissements peuvent améliorer la transparence de leurs finances et de leur comptabilité, gérer leurs revenus et dépenses avec précision et optimiser leurs performances financières. 

Remarque : Mews verse les fonds réglés dès que cela est possible du côté des banques partenaires. Par conséquent, nous vous recommandons d'effectuer le processus de rapprochement sur la base du montant à venir sur votre compte plutôt que de faire correspondre la date de versement avec une heure et date de réservation spécifiques. 

Pour accéder au rapport Versements dans Mews Operations : 

• Cliquez sur menu principal   Finances > Rapport Versements. 

Pour imprimer le rapport :

• Accédez au menu de votre navigateur et cliquez sur Imprimer ou appuyez sur CTRL + P (Windows) ou Cmd + P (Mac).
  
  

Au sommaire de ce guide :

• Paramétrer les filtres du rapport
• Exporter le rapport Versements
• Comprendre les champs du rapport
• Vue d'ensemble des versements
• Versements
• Écran Détails du versement

Paramétrer les filtres du rapport  

Pour accéder aux filtres, cliquez sur le bouton Filtrer par sur la partie droite de l'écran.

Utilisez les filtres suivants pour affiner le rapport en fonction de vos besoins :

• Début : sélectionnez une date de début pour restreindre les résultats à une période spécifique.
• Fin : sélectionnez une date de fin pour restreindre les résultats à une période spécifique.

Le filtre par défaut couvre les 30 derniers jours à compter de la date du jour. Remarque : Le rapport affiche la date à laquelle le fournisseur de services de paiement a effectué le versement et non pas la date à laquelle le paiement est arrivé sur votre compte bancaire.

 

 

Exporter le rapport Versements

Pour exporter le rapport Versements :

1. Cliquez sur le bouton   puis sur :
   •  Exporter vers Excel : pour générer le rapport au format .XLS. Vous pouvez télécharger vos exportations en accédant à l'écran Exportations.
   •  Programmer une exportation récurrente : pour programmer une exportation de votre rapport Versements. La fenêtre Programmer une exportation récurrente s'ouvre.
2. Si vous sélectionnez l'option Programmer une exportation récurrente, remplissez les champs suivants :
   
   
   
   
   
   • Nom de l'exportation * : nommez votre rapport.
   • Intervalle * : sélectionnez un intervalle pour inclure les données correspondantes dans votre rapport.
   • Format * : sélectionnez le format de fichier du rapport. Vous pouvez sélectionner Excel (.XLS), CSV ou JSON.
   • Inclure les détails des versements dans l'exportation du rapport : cochez cette case pour inclure les détails des versements dans l'exportation.
     
     Remarque : Pour trouver les détails des versements pour une transaction dans votre exportation, trouvez l'ID versement dont vous souhaitez consulter les détails dans l'onglet Versements.
     
     
     
     Trouvez les détails des versements correspondant à l'ID versement dans l'onglet Transactions de l'exportation.
     
     
     
     
3. Cliquez sur Suivant pour continuer.
4. Vous accédez à l'étape Calendrier. Remplissez les champs suivants :
   • Fréquence : sélectionnez la fréquence à laquelle vous souhaitez que votre rapport soit généré.
   • Date et heure de début : indiquez la date et l'heure auxquelles vous souhaitez générer le premier rapport.
   • Destinataire : sélectionner le destinataire de l'exportation. Remarque : Pour en savoir plus sur les destinataires de l'exportation, consultez ce guide.
   • Cochez la case Activer le calendrier lors de la création pour activer immédiatement le programme d'exportation. Si vous ne cochez pas cette case, le programme n'est pas immédiatement activé. Vous pouvez l'activer quand vous le souhaitez dans les paramètres de configuration du rapport. Remarque: Pour en savoir plus, consultez ce guide.
   • Cochez la case Me notifier lorsque l'exportation est prête pour recevoir une notification dans Mews Operations lorsqu'un rapport est généré.
     
      
5. Cliquez sur Retour pour revenir à l'onglet Configuration de l'exportation ou sur Exporter pour confirmer la création de votre rapport récurrent.

Comprendre les champs du rapport  

Vue d'ensemble des versements  

La section située sur la partie supérieure de l'écran synthétise vos versements pour les dates de Début et de Fin que vous avez sélectionnées.
 

 

Cette vue d'ensemble contient les informations suivantes :

• Montant payé HT : le montant net total de toutes les transactions. Remarque : Mews définit le montant net comme la somme d'argent disponible après avoir déduit tous les frais et commissions applicables du versement total.
• En cours : le montant net total des versements initiés par Mews.
• Payé : le montant total des versements pour lesquels Mews a transféré de l'argent sur le compte de l'établissement.

 

Versements  

La section Versements répartit les versements dans les colonnes suivantes :

• Identifiant : le code alphanumérique unique de chaque transaction.
• Statut : le statut du versement.
• Payé : Mews a transféré l'argent sur le compte de l'établissement.
• En cours : Mews initie le versement.
• Échoué : le versement a échoué. Remarque : Si le versement échoue pour des raisons techniques ou financières, le système ajoute toutes les transactions concernées au prochain lot de versements.
• Net : le montant total, sans les commissions qui s'appliquent à toutes les transactions comprises dans le versement.
• Commission : le montant de tous les frais appliqués aux transactions comprises dans le versement.
• Brut: le montant total, après déduction des commissions qui s'appliquent à toutes les transactions comprises dans le versement.
• Créé : la date et l'heure de création du versement par le système.
• Arrivée estimée : la date à laquelle le système estime pouvoir transférer l'argent sur le compte de l'établissement. Remarque : Cette information est disponible uniquement si le fournisseur de services de paiement la partage.

Écran Détails du versement

L'écran Détails du versement vous permet d'obtenir des informations détaillées sur les versements. Il fournit une ventilation détaillée des transactions incluses dans chaque lot de versements.

Pour y accéder, il vous suffit de cliquer sur un identifiant dans le tableau Versements (voir capture d'écran ci-dessous).

 

Pour en savoir plus sur l'écran Détails du versement, consultez ce guide.

 
 

Pour en savoir sur le Bilan comptable Mews Payments, consultez ce guide.