El Informe de actividad del libro mayor de Mews Operations muestra las entradas individuales de todos los libros mayores de tu propiedad. Proporciona una visión completa de cada transacción contabilizada en el sistema. Utiliza este informe para respaldar la conciliación, para validar las finanzas y para realizar un seguimiento de las facturas a nivel externo o fuera de Mews.

 

Todas las operaciones en Mews generan un asiento contable de doble entrada, lo que significa que se registran tanto los créditos como los débitos. Además, la API de Mews expone estos datos para su integración con sistemas de contabilidad externos. Los usuarios no pueden editar entradas del informe realizadas en el pasado; cualquier corrección aparecerá como una nueva entrada en el periodo actual. 

 

Para ver el Informe de actividad del libro mayor:

• En Mews Operations, ve a menú principal > Finanzas > Informe de actividad del libro mayor. 

  

 

En la parte superior del informe, Mews muestra estas dos secciones:

1. Resumen del libro mayor

Esta sección muestra el valor total de los asientos para cada grupo de libros:

• Ingresos totales 
• Total de no ingresos 
• Pagos 
• Puntos de venta

2. Resumen del saldo

Esta sección le ayuda a confirmar que todos los asientos contables son precisos y están equilibrados. Verás los siguientes puntos destacados:

• Libro de Depósitos: Muestra el valor total de todos los asientos en el Libro de depósitos para el periodo de tiempo seleccionado.
• Libro de huéspedes: Muestra el valor total de todos los asientos contabilizados en el Libro de huéspedes durante el período seleccionado.
• Libro mayor: Muestra el valor total de todos los asientos contabilizados en el Libro mayor durante el período seleccionado.
• Saldo neto: Utiliza la siguiente fórmula para mostrar si todos los asientos están equilibrados:

Ingresos + No ingresos + Pagos - Libro de huéspedes - Libro mayor + Libro de depósitos

Un valor de cero significa que los asientos de los libros son correctos y están equilibrados.

 

Nota:

• Si el saldo neto no es cero, suele indicar un problema de contabilización. Es posible que veas un importe positivo o negativo, lo que significa que el sistema no ha equilibrado la actividad del libro mayor.
• Si realizas el seguimiento de facturas fuera de Mews y no habilitas el seguimiento de facturas, Mews compensa automáticamente cada factura emitida con una transacción correspondiente. El saldo del Libro mayor en el informe Balance de comprobación muestra entonces un saldo cero en el Libro mayor, mientras que el Informe de actividad del libro mayor muestra tanto la factura como la compensación. Utiliza este informe para revisar y conciliar las facturas seguidas de forma externa. 

 

Por ejemplo, si un problema técnico hace que una contabilización se salte un libro, el saldo neto pone de manifiesto la discrepancia inmediatamente.

 

En este artículo te explicamos: 

• Cómo configurar los filtros de este informe 
• Los libros disponibles en el informe 
• Qué significan los campos del informe 
• Cómo utilizar el Informe de actividad del libro mayor 
• Cómo exportar el Informe de actividad del libro mayor

 
 

Configurar los filtros del informe 

Para filtrar el informe, haz clic en el botón Filtro . 

 

Puedes filtrar por: 

• Fecha de inicio: Introduce el primer día que quieres incluir en el informe. 
• Fecha de fin: Introduce el último día que quieres incluir en el informe.
• Perfil: Filtra por perfil de empresa o perfil de cliente.
   

Nota:  

• Por defecto, el informe muestra los datos del último día laborable cerrado. 
• Si quieres ver los datos de un solo día, establece la misma fecha como Fecha de inicio y la Fecha de fin. 
• No puedes ver datos anteriores a la publicación de los libros mayores ni la información de fechas futuras

 

Libros disponibles en el informe 

El Informe de actividad del libro mayor muestra asientos contables individuales para los siguientes libros: 

• Libro de ingresos: Operaciones generadoras de ingresos y sus importes. 
• Libro de no ingresos: Transacciones que no generan ingresos, como impuestos sobre el IVA, impuestos municipales, ajustes fiscales, impuestos sobre prepagos u otros impuestos locales.  
• Libro de pagos: Pagos a tu propiedad. 
• Libro mayor de puntos de venta: Transacciones de puntos de venta. 
• Libro de depósitos: Operaciones contabilizadas en el Libro de depósitos. Este libro registra los depósitos recibidos como créditos y los depósitos consumidos como débitos. 
• Libro de huéspedes: Operaciones contabilizadas en el Libro de huéspedes. Este libro registra los cargos pendientes de los huéspedes como débitos y registra las operaciones de compensación, como los pagos y facturas, como créditos. 
• Libro mayor: Transacciones contabilizadas en el Libro mayor. Este libro registra las facturas emitidas como débitos y los pagos de facturas como créditos. 
   
   

Explicación de los campos del informe 

Haz clic en > junto a una categoría para ver los detalles de cada transacción. La vista detallada tiene los siguientes campos: 

• Categoría contable: Categoría contable de la operación. 
• Cuenta: Cuenta asociada a la transacción. 
• Propietario de la cuenta: El propietario de la cuenta. 
• Fecha contabilizada: Fecha de contabilización en el sistema de contabilidad. 
• Recuento: La cantidad de transacciones dentro de una categoría contable. Las operaciones individuales son siempre 1. 
• Tasa impositiva: Porcentaje del impuesto sobre las transacciones. 
• Importe neto: Valor de la transacción sin impuestos. 
• Importe total: Total de la transacción. 

Nota: La Tasa impositiva y el Importe Neto sólo aparecen en los Libros de No Ingresos y de Puntos de venta. 

 

Cómo utilizar el Informe de actividad del libro mayor 

• El Informe de actividad del libro mayor proporciona una visión global de las transacciones individuales para ayudarte a verificar los flujos contables de tu propiedad en los distintos libros e informes. 
• Identifica las facturas seguidas de forma externa y sus compensaciones filtrando por transacciones del Libro mayor. Para cada factura emitida, Mews contabiliza una transacción de compensación correspondiente para garantizar que el saldo sigue siendo exacto en el Balance de comprobación. 
• Puedes utilizar las herramientas de filtrado y las categorías contables específicas para investigar y validar la actividad contable. Por ejemplo, puedes utilizar el Informe de actividad del libro mayor para:  
  • Comparar el resumen de totales de tu Balance de comprobación con la vista resumida del Informe de actividad del libro mayor y, a continuación, investigar las transacciones detalladas si es necesario.  
  • Ayudar a tu propiedad a conciliar los movimientos diarios del libro mayor en el Libro de depósitos, Libro de Huéspedes o Libro mayor. 

Exportar el Informe de actividad del libro mayor

Para exportar el Informe de actividad del libro mayor:

1. En Mews Operations, ve a menú principal > Finanzas > Informe de actividad del libro mayor.
2. Utiliza el filtro de fechas o localiza manualmente el informe que quieres exportar y haz clic en Descargar .

Nota:

• Puedes exportar el Informe de actividad del libro mayor en formato Excel o CSV.
• El sistema exporta más columnas de datos en la exportación del informe que no son visibles en la IU de Mews Operations.

  

Ahora sabes cómo utilizar el Informe de actividad del libro mayor para realizar un seguimiento de las operaciones financieras en los distintos libros contables.