El Informe de actividad del libro mayor de Mews Operations muestra las entradas individuales de todos los libros mayores de tu propiedad. Proporciona una visión completa de cada transacción contabilizada en el sistema para ayudar a la conciliación y la validación financiera. 

 

Todas las operaciones en Mews generan un asiento contable de doble entrada, lo que significa que se registran tanto los créditos como los débitos. Además, la API de Mews expone estos datos para su integración con sistemas de contabilidad externos. Los usuarios no pueden editar entradas del informe realizadas en el pasado; cualquier corrección aparecerá como una nueva entrada en el periodo actual.

 

El sistema agrupa los asientos contables según la partida a la que corresponden, como una partida de pedido, un pago o una factura, y luego los desglosa por día contable y tasa impositiva. Así resulta más fácil ver qué movimientos pertenecen a la misma contabilización subyacente.

 

Movimientos de autoequilibrio

Cuando dos movimientos de la misma partida se cancelan totalmente en el mismo día del calendario —por ejemplo, cuando trasladas una partida de una factura a otra el mismo día en que se realizó la contabilización—, esos movimientos se cancelan hasta quedar en cero y, por defecto, no aparecen en el informe. Así se evita que el informe incluya asientos administrativos que no tengan ningún efecto en la contabilidad.

 

El filtrado se aplica por días, no a todo el intervalo de fechas que selecciones:

• Si miras un solo día, el sistema solo oculta los movimientos realizados y desplazados ese mismo día.

• Si consultas un intervalo de fechas que abarca varios días, aparecerán todos los movimientos subyacentes, incluidas las reversiones y los reajustes de un día posterior. Esto se debe a que esos movimientos se producen en días diferentes y no se compensan entre sí en un mismo día del Calendario.

Nota:: El total del informe siempre se reconcilia con la misma cifra, independientemente de si los movimientos de autocuadratura están ocultos. Solo se ocultan los movimientos cuyo saldo neto sea exactamente cero en un mismo día del Calendario. Las correcciones y cancelaciones reales que abarcan varios días siguen siendo visibles.

 

Contabilizaciones con tipo cero del IVA

Los artículos con un IVA del 0 % ahora generan un asiento en el libro de contabilidad fiscal, aunque el valor monetario de ese asiento sea cero. Esta entrada registra el código de la tasa impositiva aplicable y la base imponible, para que tu registro de auditoría esté completo. Los totales de impuestos que aparecen en el informe no han cambiado; por ejemplo, una tasa del 0 % sigue mostrándose como cero, pero ahora la entrada ya figura en el libro, así que puedes comprobar qué tasa impositiva se ha aplicado a cada contabilización.

 

Para ver el Informe de actividad del libro mayor:

• En Mews Operations, ve a menú principal > Finanzas > Informe de actividad del libro mayor. 

   

 

En la parte superior del informe, Mews muestra estas dos secciones:

1. Resumen del libro mayor

Esta sección muestra el valor total de los registros para cada grupo de libro mayor en las fechas del informe seleccionadas:

• Ingresos totales 

• Total de no ingresos 

• Pagos 

• Puntos de venta

2. Resumen del saldo

Esta sección le ayuda a confirmar que todos los asientos contables son precisos y están equilibrados. Verás los siguientes puntos destacados:

• Libro de Depósitos: Muestra el valor total de todos los asientos en el Libro de depósitos para el periodo de tiempo seleccionado.

• Libro de huéspedes: Muestra el valor total de todos los asientos contabilizados en el Libro de huéspedes durante el período seleccionado.

• Libro mayor: Muestra el valor total de todos los asientos contabilizados en el Libro mayor durante el período seleccionado.

• Saldo neto: Utiliza la siguiente fórmula para mostrar si todos los asientos están equilibrados:

  Ingresos + No ingresos + Pagos - Libro de huéspedes - Libro mayor + Libro de depósitos

  Un valor de cero significa que los asientos de los libros son correctos y están equilibrados.

Nota: Si el saldo neto no es cero, normalmente indica un problema en los registros. Puede aparecer un importe positivo o negativo, lo que significa que el sistema no ha cuadrado la actividad del libro mayor.

 

Por ejemplo, si un problema técnico hace que una contabilización se salte un libro, el saldo neto pone de manifiesto la discrepancia inmediatamente.

 

Cómo utilizar el Informe de actividad del libro mayor

El Informe de actividad del libro mayor proporciona una visión general completa de las transacciones individuales. Úsalo para verificar los flujos contables de tu propiedad en distintos libros mayores e informes.

 

Puedes usar filtros y categorías contables para investigar y validar la actividad contable.

 

Por ejemplo, usa el Informe de actividad del libro mayor para:

• Comparar totales

  • Comparar los totales del libro mayor del Balance de comprobación con la vista resumida del Informe de actividad del libro mayor.

  • Revisar las transacciones detalladas para identificar diferencias.

• Conciliar movimientos del libro mayor

  • Revisar los movimientos diarios de los libros mayores de Depósitos, Huéspedes o Mayor.

  • Confirmar que los saldos coinciden con los resultados contables esperados.

• Identificar discrepancias

  • Detectar transacciones inusuales o incorrectas.

  • Investigar diferencias entre informes o libros mayores.

• Revisar la pista de auditoría

  • Hacer un seguimiento de todos los registros contabilizados en el sistema.

  • Seguir el historial de transacciones para fines de verificación y control.

• Comprobar correcciones

  • Revisar los ajustes y correcciones realizados en las transacciones.

  • Confirmar que las actualizaciones reflejan el resultado contable correcto.

 

 

En este artículo te explicamos:

 

• Los libros disponibles en el informe
• Cómo configurar los filtros de este informe
• Qué significan los campos del informe
• Cómo guardar el enlace del informe
• Cómo exportar el Informe de actividad del libro mayor

Libros mayores disponibles en el informe

El Informe de actividad del libro mayor muestra registros individuales de contabilización para los siguientes libros mayores en una sola tabla y te ofrece control total sobre cómo trabajar con columnas, filtros y agrupaciones: 

• Libro de ingresos: Operaciones generadoras de ingresos y sus importes. 

• Libro de no ingresos: Transacciones que no generan ingresos, como impuestos sobre el IVA, impuestos municipales, ajustes fiscales, impuestos sobre prepagos u otros impuestos locales.  

• Libro de pagos: Pagos a tu propiedad. 

• Libro mayor de puntos de venta: Transacciones de puntos de venta. 

• Libro de depósitos: Operaciones contabilizadas en el Libro de depósitos. Este libro registra los depósitos recibidos como créditos y los depósitos consumidos como débitos. 

• Libro de huéspedes: Operaciones contabilizadas en el Libro de huéspedes. Este libro registra los cargos pendientes de los huéspedes como débitos y registra las operaciones de compensación, como los pagos y facturas, como créditos. 

• Libro mayor: Transacciones contabilizadas en el Libro mayor. Este libro registra las facturas emitidas como débitos y los pagos de facturas como créditos. 

 

Cómo configurar los filtros del informe

Puedes filtrar los datos de este informe con los siguientes filtros:

• Periodo:

  • Selecciona la fecha de inicio para definir el primer día incluido en el informe.

  • Selecciona la fecha final para definir el último día incluido en el informe.

Nota:

• El sistema calcula dinámicamente el intervalo de fechas disponible en función del volumen de datos de tu propiedad.

• Para exportar conjuntos de datos más grandes, puedes exportar el informe a Excel para acceder a un intervalo de fechas más amplio que el disponible en la vista del informe.

 

 

 

• Agrupar por: elige cómo agrupar los datos y crea varios niveles de agrupación. Puedes añadir más agrupaciones, como Categoría contable o Propietario, y reorganizarlas según tus necesidades. Nota: Por defecto, el informe agrupa los datos por tipo de libro.

Para añadir una agrupación:

1. Haz clic en Agrupar por.

2. Selecciona una o varias opciones de la lista.

Por ejemplo, selecciona Categoría contable o Propietario para organizar los datos en grupos específicos.

 

Para añadir una agrupación desde una columna:

1. Haz clic en los tres puntos del nombre de la columna.

2. Selecciona Agrupar por esta columna.

Nota: Cuando agrupas datos de una columna, el sistema añade esa columna a la lista Agrupar por.

 

Para reorganizar los niveles de agrupación:

1. Haz clic y arrastra un grupo.

2. Muévelo a la posición deseada.

Para eliminar la agrupación:

1. Haz clic en la X situada junto al nombre del grupo.

 

• Ajustes de columna: personaliza las columnas que quieres ver en el informe. Puedes mostrar, ocultar o reordenar cualquiera de las siguientes columnas:

  • Grupo: muestra los criterios de agrupación seleccionados. Nota: Puedes expandir o contraer todos los grupos desde el encabezado de la columna.

  • Tipo: tipo específico del registro del libro.

  • Categoría contable: categoría contable asignada a la transacción.

  • Artículo: nombre del producto o servicio incluido en la transacción.

  • Cuenta: cuenta asociada a la transacción. Nota: Este campo está vacío para los artículos no pagados.

  • Propietario: perfil de la persona o empresa responsable de la transacción.

  • Fecha contabilizada: fecha en la que se registró una contabilización en los libros de contabilidad, normalmente la fecha en la que se cerró la cuenta asociada, y no la fecha en la que el huésped consumió el artículo. Por lo tanto, la fecha contabilizada refleja cuándo se registró realmente la transacción en los libros de contabilidad, y no cuándo el huésped se alojó o consumió servicios en la propiedad. Por ejemplo, un huésped se aloja la noche del 10 de junio, pero su cuenta se cierra el 12 de junio durante el check-out. La fecha contabilizada de ese cargo de estancia aparece como 12 de junio, no 10 de junio, porque esa es la fecha en la que la contabilización se registró en los registros de contabilidad.

  • Cantidad: cantidad del artículo o servicio.

  • Tasa impositiva: tasa impositiva aplicada a la transacción.

  • Neto: valor neto de la transacción antes de impuestos.

  • Importe: valor total de la transacción, impuestos incluidos.

  • Código del libro de contabilidad: código de contabilidad asignado a la transacción en función de tu configuración.

  • Creador: nombre del usuario que creó la transacción.

  • Creada: fecha y hora en la que se creó la transacción.

  • Fecha de consumo: fecha en la que el huésped consumió el servicio o artículo.

  • Código del centro de costes: código interno utilizado para asignar la transacción a un centro de costes concreto.

  • Código fiscal: código que representa el tipo de impuesto aplicado.

  • Nombre del impuesto: nombre del impuesto aplicado a la transacción.

  • Servicio: tipo de servicio incluido en la transacción.

  • Estado: estado de la transacción.

  • Devolución: indica si la transacción es una devolución.

Para añadir una columna al informe: marca la casilla situada junto al nombre de la columna.

Para eliminar una columna del informe: desmarca la casilla situada junto al nombre de la columna.

Para reordenar las columnas del informe: en la vista principal de la tabla, haz clic y arrastra el encabezado de la columna hacia la izquierda o la derecha.

 

• Filtrar por búsqueda: puedes utilizar el campo de filtro rápido para buscar simultáneamente en todas las columnas visibles.

Búsqueda rápida:

1. Introduce una palabra clave en el campo de búsqueda.

2. Consulta los registros coincidentes en el informe.

Por ejemplo, escribe “garaje” para encontrar todas las entradas relacionadas, o escribe el nombre de un huésped o propietario para centrarte en transacciones concretas. Nota: La búsqueda rápida solo funciona en columnas de texto. No se aplica a números ni fechas.

 

Filtrar por una columna específica:

1. Haz clic en las tres líneas del encabezado de la columna.

2. Selecciona una opción de filtro.

3. Elige una condición, como empieza por o es igual a.

4. Introduce el valor de búsqueda.

Ordenación:

1. Haz clic en el encabezado de la columna.

2. Ordena los datos en orden ascendente o descendente.

Nota:

• Aparece un punto azul en el encabezado de la columna cuando aplicas un filtro de columna.

• Utiliza estas columnas para mostrar exactamente la información que necesitas. Por ejemplo, muestra Creador y Creada para auditorías, o muestra Estado y Devolución para identificar fácilmente correcciones y ajustes.

• Por defecto, el informe muestra los datos del último día laborable cerrado.

• No puedes ver datos anteriores a la publicación de los libros mayores ni la información de fechas futuras

• Si quieres ver datos de un solo día, establece la Fecha de inicio del Periodo y la Fecha de finalización del Periodo en la misma fecha.

  • El sistema calcula dinámicamente el intervalo de fechas disponible en función del volumen de datos de la propiedad. El intervalo disponible puede variar desde unas semanas hasta varios meses.

  • Para exportar conjuntos de datos más grandes, puedes exportar el informe a Excel para acceder a un intervalo de fechas más amplio que el disponible en la vista del informe.

 

Explicación de los campos del informe

En función de la Configuración de columnas que selecciones, el Informe de actividad del libro mayor muestra los siguientes campos:

• Grupo: grupo del libro de la transacción.

• Tipo: tipo específico del registro del libro.

• Categoría contable: categoría contable asignada a la transacción.

• Artículo: nombre del producto o servicio incluido en la transacción.

• Facturación: Factura vinculada a la transacción, si existe.

• Propietario: perfil de la persona o empresa responsable de la transacción.

• Fecha contabilizada: fecha en la que se registró una contabilización en los libros de contabilidad, normalmente la fecha en la que se cerró la cuenta asociada, y no la fecha en la que el huésped consumió el artículo. Por lo tanto, la fecha contabilizada refleja cuándo se registró realmente la transacción en los libros de contabilidad, y no cuándo el huésped se alojó o consumió servicios en la propiedad. Por ejemplo, un huésped se aloja la noche del 10 de junio, pero su cuenta se cierra el 12 de junio durante el check-out. La fecha contabilizada de ese cargo de estancia aparece como 12 de junio, no 10 de junio, porque esa es la fecha en la que la contabilización se registró en los registros de contabilidad.

• Cantidad: cantidad del artículo o servicio.

• Tasa impositiva: tasa impositiva aplicada a la transacción.

• Neto: valor neto de la transacción antes de impuestos.

• Importe: valor total de la transacción, impuestos incluidos.

• Código del libro de contabilidad: código de contabilidad asignado a la transacción en función de tu configuración.

• Creador: nombre del usuario que creó la transacción.

• Creada: fecha y hora en la que se creó la transacción.

• Fecha de consumo: fecha en la que el huésped consumió el servicio o artículo.

• Código del centro de costes: código interno utilizado para asignar la transacción a un centro de costes concreto.

• Código fiscal: código que representa el tipo de impuesto aplicado.

• Nombre del impuesto: nombre del impuesto aplicado a la transacción.

• Servicio: tipo de servicio incluido en la transacción.

• Estado: estado de la transacción.

• Devolución: indica si la transacción es una devolución.

Puedes filtrar por cualquier columna en la vista principal de la tabla. Para ello,

• Haz clic en el icono de filtro situado junto al nombre de la columna.

  • A continuación, puedes utilizar el campo Filtrar por búsqueda o marcar las casillas situadas junto a las opciones de filtrado para filtrar la columna.

Cómo guardar el enlace del informe

Después de ajustar los filtros, agrupaciones y columnas según tus preferencias,

• copia la URL de la página desde tu navegador.

• guarda la URL en tus marcadores.

Por ejemplo, si agrupas por tipo de libro, filtras por ingresos y añades columnas para la fecha de consumo y el estado, guarda la URL resultante para acceder rápidamente de nuevo a esa vista personalizada. Para ejecutar el informe para otro periodo, actualiza únicamente el filtro de fecha.

 

Nota: Actualmente Mews no permite guardar vistas de informes dentro del sistema, por lo que guardar la URL externamente es la mejor forma de volver a visitar una vista concreta.

Exportar el Informe de actividad del libro mayor

Para exportar el Informe de actividad del libro mayor:

1. En Mews Operations, ve al menú principal > Finanzas > Informe de actividad del libro mayor.

2. Establece los filtros deseados o localiza manualmente el informe que quieras exportar y haz clic en Descargar.

Nota:

• Puedes exportar el Informe de actividad del libro mayor en formato Excel o CSV.

  • La exportación incluye columnas adicionales que no son visibles en el sistema.

  • La exportación contiene datos sin procesar con apuntes individuales.

  • La exportación no incluye ninguna agrupación ni filtro aplicado en la vista del informe.

 

  

Ahora sabes cómo utilizar el Informe de actividad del libro mayor para realizar un seguimiento de las operaciones financieras en los distintos libros contables.