Dans Mews Operations, la Balance de vérification est un rapport qui permet aux membres de l'équipe responsable des finances de vérifier l'exactitude de tous les débits et paiements enregistrés dans les registres comptables du système. Il vous aide à vous assurer que les processus comptables automatisés fonctionnent correctement, fournit un aperçu détaillé des paiements et des revenus quotidiens, facilite le rapprochement des données avec les systèmes de point de vente (POS) ou de comptabilité externes et détermine les soldes des registres comptables. Il s'agit d'un rapport essentiel pour assurer la transparence et l'exactitude des données financières, simplifier la préparation des états financiers et optimiser la planification financière. Mews génère automatiquement le rapport de la Balance de vérification à la fin de chaque jour ouvrable, en fonction des paramètres configurés. Vous pouvez le télécharger au format PDF ou Excel.

 

Pour découvrir comment configurer votre jour ouvrable dans Mews Operations afin d'inclure les transactions tardives dans vos rapports et registres comptables, consultez ce guide. 

 

 

Pour accéder à la Balance de vérification dans Mews Operations : 

• Cliquez sur menu principal > Finances > Registres comptables > Balance de vérification. 

 

Au sommaire de ce guide : 

• Voir les rapports antérieurs de la Balance de vérification 
• Exporter le rapport de la Balance de vérification 
• Comprendre les champs du rapport exporté   

 

 

Voir les rapports antérieurs de la Balance de vérification 

Pour voir les rapports antérieurs de la Balance de vérification : 

1. Dans Mews Operations, cliquez sur menu principal  > Finances > Registres comptables > Balance de vérification. 
2. Cliquez sur le sélecteur de dates. 
3. Sélectionnez une date passée. 

Une fois ces étapes effectuées, le tableau affiche uniquement les rapports relatifs à la date sélectionnée. Cliquez sur l'icône x dans le sélecteur de dates pour effacer la date choisie et afficher les résultats pour la date du jour. 
 

 

Exporter le rapport de la Balance de vérification 

Pour exporter un rapport de la Balance de vérification : 

1. Dans Mews Operations, cliquez sur menu principal  > Finances > Registres comptables > Balance de vérification. 
2. Utilisez le sélecteur de dates ou trouvez le rapport à exporter et cliquez sur Téléchargement à côté du format souhaité. 
    
   Remarque : Vous pouvez exporter la Balance de vérification au format Excel ou PDF. 
    

Comprendre les champs du rapport exporté 

Le rapport exporté de la Balance de vérification contient les champs suivants : 

• Solde reporté : le solde de départ de la période de reporting précédente. 
• Revenus : les revenus totaux perçus pendant la période en cours. 
• Taxes (hors revenus) : les taxes perçues qui ne sont pas prises en compte comme des revenus. 
• Paiement : le total des paiements reçus pour la période concernée, y compris ceux qui n'ont pas encore été comptabilisés en tant que revenus. 
• Aujourd'hui ou période totale : le total des transactions pour la période spécifiée. 
• Solde de clôture : le solde de clôture à la fin de la journée. 
• Balance des encours : les soldes associés aux comptes client de la journée précédente et de la journée en cours, y compris l'écart net. 
• Balance des acomptes : les soldes associés aux acomptes de la journée précédente et de la journée en cours, y compris l'écart net. Ce champ indique si un acompte figure ou non sur la facture. 
• Balance des débiteurs : les soldes associés à toutes les factures débiteurs de la journée précédente et de la journée en cours, y compris l'écart net.  
• Solde total des registres comptables : le solde total de votre établissement, tous les registres comptables inclus. Il s'agit de la différence entre l'actif et le passif. Remarque : Ce montant doit correspondre au solde de clôture. 

 

 
 

Le rapport exporté contient des données détaillées de la Balance des acomptes, de la Balance des encours et de la Balance des débiteurs. Si votre fichier exporté est un document Excel, un onglet spécifique est dédié à chacun de ces registres (voir capture d'écran ci-dessous) : 
 

 
Vous savez désormais comment télécharger le rapport de la Balance de vérification et comment comprendre les champs disponibles.