De Proefbalans is een rapport in Mews Operations voor de financiële medewerkers van je accommodatie om de correcte opboeking van alle betalingen en kosten in Mews-accountingsoverzichten te valideren. Dit helpt je ervoor te zorgen dat "geautomatiseerde accountingprocessen correct werken, het biedt een overzicht van dagelijkse betalingen en inkomsten, helpt de data afstemmen met je externe POS of accountingsystemen en bepaalt de saldi van de grootboekoverzichten. Dit rapport is essentieel voor de financiële nauwkeurigheid en transparantie en maakt het opstellen van financiële overzichten en strategische financiële planning eenvoudiger. Mews produceert het Proefbalansrapport automatisch aan het einde van elke werkdag en dit kan worden gedownload in pdf- en Excel-formaat.

 

Meer informatie over het configureren van je werkdag vind je in ons hulpartikel Je werkdag configureren in Mews Operations om te late betalingen op te nemen in rapporten en overzichten. 

 

 

Om Proefbalans te bekijken in Mews Operations: 

• Ga naar het hoofdmenu > Financiën > Overzichten > Proefbalans. 

 

In dit artikel leer je meer over: 

• Proefbalansrapporten uit het verleden bekijken 
• Het Proefbalansrapport exporteren 
• De velden in het geëxporteerde rapport begrijpen   

 

 

Prroefbalansrapporten uit het verleden bekijken 

Om Proefbalansrapporten uit het verleden te bekijken: 

1. Ga in Mews Operations naar het hoofdmenu> Financiën > Overzichten > Proefbalansrapport. 
2. Klik op de datumkiezer. 
3. Selecteer een vorige datum in de kalender. 

Dit filtert de tabelresultaten zodat alleen rapporten voor de geselecteerde datum worden weergegeven. Klik op de x in de datumkiezer om deze datum te wissen en de saldi voor de huidige datum te tonen. 
 

 

Het Proefbalansrapport exporteren 

Om een dagelijks Proefbalansrapport te exporteren: 

1. Ga in Mews Operations naar het hoofdmenu> Financiën > Overzichten > Proefbalansrapport. 
2. Gebruik het datumfilter of zoek handmatig het rapport dat je wilt exporteren en klik op Downloaden naast het gewenste formaat. 
   
   Let op: De Proefbalans is exporteerbaar in Excel- of pdf-formaat. 
    

De velden in het geëxporteerde rapport begrijpen 

Het geëxporteerde Proefbalansrapport bevat de volgende velden: 

• Overgedragen saldo: Het beginsaldo uit de vorige rapportageperiode. 
• Inkomsten: De totale inkomsten verdiend tijdens de huidige periode. 
• Belastingen (Non-Revenue): Geïnde belastingen die niet meetellen voor de inkomsten. 
• Betaling: Het totaal aan ontvangen betalingen voor de periode, inclusief de betalingen die nog niet zijn opgenomen als inkomsten. 
• Vandaag- of Periode-totaal: Het totaal aan transacties voor de opgegeven periode. 
• Eindsaldo: Het uitstaande saldo aan het einde van de dag. 
• Gastenoverzicht: Saldi van de gastenrekeningen van de vorige en huidige dag, inclusief netto variantie. 
• Aanbetalingsoverzicht: Saldi gerelateerd aan aanbetalingen van de vorige en huidige dag inclusief netto variantie. Geeft weer of er aanbetaling op de rekening staat. 
• Debiteurenoverzicht: Saldi gerelateerd aan alle onbetaalde facturen van de vorige en huidige dag inclusief netto variantie.  
• Totaal grootboeksaldo: Het totale saldo voor je accommodatie, inclusief alle overzichten. Dit is het verschil tussen uitstaande activa en passiva. Let op: Dit saldo moet overeenkomen met het Eindsaldo. 

 

 
 

De export bevat gedetailleerde data van het Aanbetalingsoverzicht, Gastenoverzicht en het Debiteurenoverzicht. Als je een Excel-bestand exporteert, vind je tabbladen voor deze overzichten onder aan het blad: 
 

Je kunt nu de dagelijkse Proefbalans-export downloaden en de velden begrijpen.